川蜀歸來，感受到了川蜀大地人民的幸福感真的好，一個月幾千塊錢的工資在成都都能生活得很有幸福感。不像廣東人的焦慮不安，可能工資會更高，但是w惡的房價已經(jīng)擊碎了很多年輕人的夢想。其實房地產(chǎn)市場的下跌，或許陣痛之后能給國家的發(fā)展重上正道。有一個表弟在深圳上班，今年娶了老婆，正月初二來我家拜年，談到深圳的房價，居然他們都沒去關(guān)注，因為他們認(rèn)為那是不可企及的夢想。這是多么危險的信號，兩個年輕人，本該充滿希望的年紀(jì)。北京汽車的報告遲點再發(fā)吧，現(xiàn)在這個時點也不著急了。畢竟這是一個需要時間的股票。還是記住我的原則，股票是投資，而非投機。國企，歷史低位，持續(xù)高分紅。先談?wù)勅撻}光，這一周港股都漲了，在香港上市的鞍鋼，馬鋼都漲了，其實就是隨著市場上漲，我看了一下股價，真的是太便宜了，就是一個要倒閉企業(yè)該有的價格。我覺得這是絕對的低估了。買入三鋼沒有錯誤，錯誤是沒有預(yù)估到這次市場的極端行情，如果是在3.4左右買入，那翻倍是不久的預(yù)期。現(xiàn)在持有150w股，成本在3.87。比低點略高了10%的成本。

　　這次股價會如此之低，除了三鋼集團董事長所謂的”2023年是三鋼發(fā)展歷程中極不尋常的一年，這一年，我們處于產(chǎn)能置換的“陣痛期”，數(shù)字化轉(zhuǎn)型和組織優(yōu)化的“變革期”，再加上行業(yè)周期性“低谷期”的“三期”疊加之中，企業(yè)的盈利能力已經(jīng)下降至行業(yè)中下游水平。”我覺得除了以上的企業(yè)本身的問題，還有第四期，就是外國資本e意做k中國的股票，無故極端下跌期。也只有這種疊加利空的影響下才能出現(xiàn)這么便宜的價格。所以持有三鋼，沒有太大的風(fēng)險敞口。我在這里還是呼吁大家接下來還是要遠(yuǎn)離中證2000那些垃圾股。有些人會覺得我在吹票，請注意，這種小人請遠(yuǎn)離。每次買賣，我都是實盤曬出，而且每次賣出股票后，股票都是有賣出的時點。我只是喜歡在這里記錄我的投資歷程。也算是人生的一部分。以后可以總結(jié)自己的投資歷程。投資投的是自己的錢，所以你要對自己負(fù)責(zé)，別人不對你的盈虧負(fù)責(zé)的。三鋼可以確認(rèn)已經(jīng)是處于逆境低點，那我們是否可以逆勢抄大底，重倉出奇跡呢？

　　首先我看他們這次股權(quán)激勵，原本只有2.55元一股，我是抗拒的，準(zhǔn)備投反對票。但是經(jīng)過溝通，我還是改為支持。里面有幾點值得我們深思，這次激勵的錢都是激勵對象自己出的，沒有公司提供貸款支持，而且要分3期解禁的。最快一期也要2年后，最后一期是4年。這個有時間成本和資金成本。第二個就是對于業(yè)績的要求，例如2024年不低于0.1,這個看起來很低，但是里面還有一個不低于行業(yè)75%，這個在3期疊加在一起的情況下，我覺得還是需要加強管理才能實現(xiàn)的。而且2022年的扣非每股盈利0.08,要在2022年的基礎(chǔ)上增加35%，等于2024年的收益不會低于0.108。總的來說，可以肯定，明年業(yè)績一定可以好轉(zhuǎn)，具體能有多好，還是要看全行業(yè)，畢竟全行業(yè)75%這個最為關(guān)鍵。管理層不會拿自己的真金白銀開玩笑的。

　　基本上可以確定，未來的業(yè)績還是有一定的保障，所以有業(yè)績且PB低于0.5的股票，風(fēng)險不大了。

　　接著就是如何實現(xiàn)業(yè)績的增長，這個底氣來源于哪里呢？就是產(chǎn)能置換，超低排放，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級逐步接近尾聲，產(chǎn)能效能提升。

　　而羅源閩光的產(chǎn)能置換升級基本上要完成，也就剩下一個110T的轉(zhuǎn)爐。相信如果110T的轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)，一定能讓羅源閩光的產(chǎn)量和效益提升一個層次。

　　對于2024年，公司的預(yù)期是如何呢？基本上高爐都能在2024年全部投產(chǎn)。隨著高爐的投產(chǎn)，能耗等經(jīng)濟指標(biāo)將體現(xiàn)出來。

　　三鋼具體還有何期待呢？那就是產(chǎn)品的升級，之前三鋼是以建筑鋼鐵為主的鋼鐵企業(yè)，隨著房地產(chǎn)和大基建的達峰后，公司面臨前所未有的壓力。例如這次80w噸的中大棒優(yōu)質(zhì)鋼的試車成功。也就是轉(zhuǎn)型升級的一個好方向，畢竟三鋼的總產(chǎn)能也只有1200w噸。80w噸也就是7.5%的產(chǎn)能了。其實做制造業(yè)的人都懂的，后面投產(chǎn)的產(chǎn)能一般在技術(shù)，質(zhì)量，能耗上都是優(yōu)于前期投產(chǎn)的公司。

　　三鋼是否還有值得我重倉的點呢？有，就是品牌效益，三鋼在福建和粵東一帶是這次品牌流量的，價格是高于其他牌子的。而且這是一個老國企，待分配的利潤還有不少。而且福建，這個屬于海峽西岸，發(fā)展空間相對于其他省份會更大。

　　左側(cè)交易到底會不會太早，這個有時候誰也說不準(zhǔn)，類似我的北京汽車，就一直在煎熬中。耐得住寂寞，才能獲得意想不到的成功。我只知道這個價格的風(fēng)險很小，但是何時盈利，這個我說了不算數(shù)。畢竟鋼鐵是一個周期行業(yè)，周期來了，10頭